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5 de dezembro de 2012

A vinda do Pânico dos Derivativos que irá destruir Mercados Financeiros Globais

 Michael Snyder

Economic Collapse
 
  5 de dezembro de 2012
 
  Quando os mercados financeiros no acidente Estados Unidos, assim que faz a economia dos EUA. Basta lembrar o que aconteceu em 2008. Os mercados financeiros caíram, os mercados de crédito congelaram-se, e de repente a economia entrou em parada cardíaca.  Bem, há muito poucas coisas que podem fazer com que os mercados financeiros a falhar mais difícil ou mais do que um pânico derivados. Infelizmente, a maioria dos americanos nem sequer entendem o que são derivados.  Ao contrário de ações e títulos, um derivado não é um investimento em algo real.  Em vez disso, um derivado é uma aposta legal sobre o valor futuro ou o desempenho de outra coisa. Assim como você pode ir para Las Vegas e apostar em quem vai ganhar os jogos de futebol neste fim de semana, os banqueiros de Wall Street fazem trilhões de dólares em apostas sobre como as taxas de juros irá realizar no futuro e sobre o que os instrumentos de crédito são susceptíveis de padrão.  Wall Street, foi transformado em um gigantesco cassino, onde as pessoas estão apostando em qualquer coisa que você pode imaginar.  Isso funciona bem, desde que não haja oscilações na economia e risco é gerido com uma disciplina rigorosa, mas, como vimos, houve momentos em que os derivados têm causado grandes problemas nos últimos anos. Por exemplo, você sabe por que a maior companhia de seguros do mundo, a AIG, caiu em 2008 e exigiu um resgate do governo? Foi por causa de derivativos.  Maus negócios derivados também causou o fracasso da MF Global , e a perda de 6.000 milhões de dólares que o JPMorgan Chase recentemente sofreu por causa de derivados ganhou as manchetes em todo o mundo.  Mas todos esses incidentes foram apenas aquecer atos para o pânico derivados que vem que irá destruir mercados financeiros globais.O maior casino na história do mundo está a ir "busto" e as consequências econômicas da crise financeira que vai acontecer como resultado será absolutamente horrível.
Há uma razão pela qual Warren Buffett, uma vez que se refere aos derivados como "armas financeiras de destruição em massa". Ninguém sabe realmente o valor total de todos os derivados que estão flutuando por aí, mas estimativas colocam o valor nocional do mercado de derivativos global em qualquer lugar a partir de 600 trilhões de dólares por todo o caminho até 1,5 quatrilhões de dólares.
Tenha em mente que o PIB mundial é algo em torno de 70 trilhões de dólares por um ano inteiro.  Portanto, estamos falando de uma quantidade de dinheiro que é absolutamente mente soprando.
  Então, quem está comprando e vendendo todos esses derivativos?
  Bem, será que você se surpreenda ao saber que é na maior parte dos maiores bancos?
De acordo com o governo federal , quatro bancos grandes dos EUA "representam 93% dos valores bancários totais da indústria de referência e 81% da indústria exposição de crédito corrente líquida."
  Estes quatro bancos têm uma participação esmagadora do mercado de derivativos nos Estados Unidos.  Você pode não gostar muito de " o grande demais para falhar os bancos ", mas tenha em mente que se uma crise de derivativos foram para levá-los a bater e queimar quase certamente fazer com que a economia dos EUA inteiro para destruir e queimar.  Basta lembrar o que vimos em 2008. O que vem vai ser ainda pior.
Teria sido muito bom se não tivéssemos permitido a esses bancos para obter tão grande e se nós não lhes tinha permitido fazer trilhões de dólares em apostas imprudentes. . Mas isso ficou de lado e deixá-lo acontecer.. Agora, esses bancos são tão importantes para o nosso sistema econômico que sua destruição também destruir a economia dos EUA. É tipo como quando o câncer se torna tão avançada que matar o câncer também matar o paciente. Que é essencialmente a situação que estamos enfrentando com estes bancos.
Seria difícil exagerar a imprudência desses bancos. Os números que você está prestes a ver são absolutamente de cair o queixo.  De acordo com a Controladoria da Moeda , quatro dos maiores bancos dos EUA estão caminhando numa corda bamba de alavancagem, risco e dívida quando se trata de derivativos.  Basta verificar como eles são expostos ...
 O JPMorgan Chase
Ativo Total: $ 1,812,837,000,000 (pouco mais de 1.800.000 milhões de dólares)
Total da Exposição a derivativos: $ 69,238,349,000,000 (mais de 69 trilhões de dólares)
Citibank
Ativo Total: $ 1,347,841,000,000 (um pouco mais de 1,3 trilhões de dólares)
Total da Exposição a derivativos: $ 52,150,970,000,000 (mais de 52 trilhões de dólares)
Bank Of America
 Ativo Total: $ 1,445,093,000,000 (um pouco mais de 1,4 trilhões de dólares)
Total da Exposição a derivativos: $ 44,405,372,000,000 (mais de 44 trilhões de dólares)
Goldman Sachs
Ativo Total: 114.693.000 mil dólares (um pouco mais de 114 bilhões de dólares - sim, você leu corretamente)
Total da Exposição a derivativos: $ 41,580,395,000,000 (mais de 41 trilhões de dólares)
Isso significa que a exposição total que o Goldman Sachs tem de contratos de derivativos é mais de 362 vezes maior do que seus ativos totais.
Para se ter uma idéia melhor das enormes quantidades de dinheiro que estamos falando, basta verificar este infográfico excelente .
 Como no mundo podemos deixar isto acontecer?
 E o que é o nosso sistema financeiro vai olhar como quando a pirâmide de risco se resume a cair?
Nossos políticos colocados em algumas regras novas para derivativos, mas como sempre eles só tornou as coisas ainda piores.
 De acordo com Nasdaq.com , a partir do próximo ano novas regras exigirão comerciantes derivados de colocar-se trilhões de dólares para satisfazer as exigências de margem novas.
 Trocas que serão autorizados a permanecer fora câmaras de compensação, quando as novas regras entrem em vigor em 2013, vai exigir que os profissionais postar 1700000000000 dólar para US $ 10,2 trilhões em margem, de acordo com um relatório elaborado por um grupo da indústria.

A análise da International Swaps and Derivatives Association, usando dados enviados anonimamente por bancos, diz que os trilhões de dólares em dinheiro ou títulos serão necessários, na forma da chamada "margem inicial." Margem é a garantia de que os comerciantes precisam colocar-se a apoiar as suas posições, e margem inicial é comércios dinheiro de apoio no primeiro dia, ao contrário de margem de variação postou sobre a vida de um comércio como ele flutua em valor.
Então, onde no mundo vai todo esse dinheiro?
Total do PIB dos EUA foi apenas uma sombra mais de 15 trilhões de dólares no ano passado.
Poderia estas regras causar um êxodo em massa repentina que iria desestabilizar o mercado?
Vamos esperar que não.
Mas as coisas estão mudando definitivamente. De acordo com a Reuters , alguns dos grandes bancos estão realmente pedindo seus clientes para evitar novas regras dos EUA por canalizar negócios através das divisões no exterior dos seus bancos ...
Os bancos de Wall Street estão olhando para ajudar clientes offshore sidestep nova EUA regras destinadas a proteger o mundo de 640 trillion dólares over-the-counter  no mercado de derivativos, aproveitando a isenção que corre o risco de minar os esforços dos reguladores norte-americanos.

Bancos americanos, como Morgan Stanley (MS.N) e Goldman Sachs (GS.N) foram explicando aos seus clientes estrangeiros que eles podem, por agora evitar as novas regras, devido a ter efeito no próximo mês, por encaminhamento das transacções através dos bancos " unidades no exterior, de acordo com fontes da indústria e materiais de apresentação obtida pela Reuters.
 Infelizmente, não importa como os bancos respondem às novas regras, não vai impedir a vinda de pânico derivados . Em algum momento a música vai parar e alguns grandes jogadores financeiros vão ser completa e totalmente exposta.
Quando isso acontece, pode não ser apenas os grandes bancos que perdem dinheiro. Basta dar uma olhada no que aconteceu com o MF Global.
MF Global confessou que " desviado dinheiro "a partir de contas de clientes que deveriam ser separados.Um grande número de clientes pode nunca voltar algum do dinheiro que eles investiram com esses criminosos. A seguir vem de um artigo do Huffington Post sobre o fiasco da MF Global, e que poderia ser apenas uma prévia do que outros investidores vai passar no futuro, quando um acidente de derivados destrói as empresas que tiveram seu dinheiro estacionado com ...
Na semana passada, quando os clientes pediram dinheiro em excesso de suas contas, a MF Global parou.  De acordo com um gestor de fundos de commodities falei com a tática da MF Global tenda primeiro foi afirmar que perdeu instruções de transferência bancária. Então, em vez de enviar uma verificação durante a noite, que enviou o e-mail caracol dinheiro, incluindo cheques para centenas de milhares de dólares. Os cheques devolvidos. Após os cheques devolvidos, os valores foram ainda debitados das contas dos clientes e ninguém da MF Global poderia ou iria reverter as entradas de seleção. O gerente teve de intervir para chegar a MF Global para corrigir isso.
 Como você responderia se a sua conta de investimento de repente foi para "zero" porque a empresa que estavam investindo com "desviados" recursos de clientes para uso da empresa e agora você não tem nenhuma maneira de recuperar o seu dinheiro?
 Fique de olho nas margens de Wall Street.Em um artigo anterior , citei um New York Times artigo intitulado " Um Secreto Banking Elite Negociação Regras em Derivativos ", que descreveu como esses bancos dominam o comércio de derivados ...
 Na terceira quarta-feira de cada mês, os nove membros de uma elite de Wall Street sociedade se reúnem no centro de Manhattan.
Os homens compartilham um objetivo comum: proteger os interesses dos grandes bancos do imenso mercado de derivativos, um dos mais rentáveis ​​- campos em finanças - e controverso.  Eles também compartilham um segredo comum: Os detalhes de suas reuniões, até mesmo suas identidades, ter sido estritamente confidenciais.
 De acordo com o artigo, os seguintes bancos grandes estão representados nessas reuniões: JPMorgan Chase, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Bank of America e Citigroup.
Quando o casino finalmente vai "bust", você vai saber quem é a culpa.
Sem dúvida, um pânico derivados está chegando.
Ele fará com que os mercados financeiros a falhar.
 Vários dos "grandes demais para quebrar" os bancos provavelmente vai bater e queimar e exigir resgates.
Como resultado de tudo isso, os mercados de crédito vai ficar paralisado pelo medo e congelar-se.
Mais uma vez, vamos ver a economia dos EUA entrar em parada cardíaca, só que desta vez não vai ser tão fácil de corrigir.
 Você concorda com esta análise, ou você acha que sou  excessivamente pessimista?  Por favor, sinta-se livre para deixar um comentário com seus pensamentos abaixo ...

Um comentário:

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