Investidores exigindo prêmios elevados para a realização de títulos italiano e espanhol, com os receios de recessão de duplo mergulho crescer
- The Guardian, Quarta-Feira- 11 de Abril de
- as debt crisis reignites
Pânico do mercado de ações levou a vender partes que caem em todo o mundo com o FTSE100 para baixo de 128 pontos. Fotografia: Frank Baron para o Guardian
Crise da dívida soberana da Europa explodiu de volta à vida na terça-feira, com os mercados em todo o continente sacudido por uma onda de pânico de venda em meio a temores renovados sobre o impacto das medidas de austeridade selvagens em Espanha e Itália.
O clima de calma desconfortável visto em toda a Europa desde o resgate à Grécia em Fevereiro foi quebrado quando os mercados financeiros assustou-se com indícios de uma recessão de duplo mergulho e crescente oposição popular aos cortes de bem-estar e aumento de impostos.
Itália e Espanha, a zona do euro terceira e quarta maiores economias, estiveram no centro da turbulência nos mercados, com os investidores exigem um prémio cada vez mais alta para a realização de seus títulos.
"A Espanha é bem no centro de uma tempestade europeu", admitiu o ministro das Finanças de Luis Guindos, que se recusou a descartar um eventual resgate, mas insistiu que poderia ser evitado.
Na Itália, o governo de Mario Monti de coalizão está enfrentando crescente hostilidade às reformas do mercado de trabalho, enquanto o tamanho da dívida pública do país tornou um alvo óbvio para os comerciantes nervosos. A perspectiva de eleitores gregos rejeitando austeridade e do eleitorado francês Nicolas Sarkozy negar um segundo mandato como presidente também foi pesando sobre os mercados.
O governo grego disse que iria realizar uma eleição geral, em 6 de Maio, com as pesquisas de opinião mostram apoio para os principais pro-partes de austeridade é fraco demais para permitir-lhes formar um governo.
"A Espanha é um grande foco neste momento e até mesmo a Grécia vai voltar em cena como ele olha para outra fracção da ajuda, pelo que esta tragédia dívida da zona do euro não vai desaparecer, mas parece estar ficando pior", disse Daniel Hwang, sênior estrategista de moedas do Forex.com em Nova York.
As taxas de juros sobre títulos de 10 anos espanhóis atingiu 6% pela primeira vez desde janeiro, quando os líderes europeus estavam lutando para chegar a um acordo de resgate para a Grécia e assegurar o futuro da zona do euro. Ações em Madrid caiu quase 3% e atingiu seu nível mais baixo desde março de 2009.
Na Itália, os preços das ações caíram em 5% sobre os rumores de que o governo estava se preparando para rebaixar suas previsões de crescimento, e negociação com as ações de vários de seus bancos foi suspensa depois que eles caíram acentuadamente.
Ações também foram muito menores em Wall Street, onde a precipitação exacerbada da Europa temores de que a recuperação dos EUA é esmorecimento. O descontentamento com números da semana passada de desemprego já havia sido pesando na confiança dos investidores.
Os mercados em Nova York fechou com Wall Street completar o quinto dia consecutivo de declínio, com o Dow Jones ter perdido 213 pontos. Em Londres, o FTSE 100 fechou 128 pontos, a 5,595.55. Os preços do petróleo também caíram fortemente em meio a preocupações sobre as perspectivas de crescimento em ambos os lados do Atlântico e na Ásia, com o preço do barril de petróleo caindo mais de US $ 2.
Em contraste, os ativos de paraísos seguros, como ouro, o dólar dos EUA e títulos em os EUA, Alemanha e Grã-Bretanha estavam todos na demanda. "O mercado subiu em uma onda de liquidez induzida pela euforia, e como ultrapassou o habitual. Agora os meninos espertos decidiram sair", disse Charles Dumas, da Lombard Street Research.
Políticos europeus esperavam que resgate segunda da Grécia, e uma bateria de medidas de emergência desencadeadas pelo Banco Central Europeu, incluindo o seu "repo" operação de longo prazo, que ofereceu dinheiro barato para os bancos em dificuldades, vai traçar uma linha sob meses de caos econômico. Mas Erik Britton, de Fathom consultoria City, disse: "O ORPA [operação de refinanciamento de longo prazo] e todas essas coisas, tudo o que está feito, está comprado um pouco de tempo, mas não abordou os problemas estruturais, ainda que ligeiramente, mesmo para Grécia. "
Ele previu que o BCE poderia ser forçado a tomar medidas de resgate frescos nas próximas semanas para evitar tensões no sector bancário europeu se transforme em uma crise de crédito, enquanto que a mais longo prazo vários outros países, incluindo Espanha e Itália - acabaria por ser forçado para amortizar uma parcela de suas dívidas antes da crise.
O euro esteve sob pressão nos mercados cambiais, o humor escureceu na terça-feira, perdendo 0,2% em relação ao dólar, para 1,3080 dólares, e mais de 1% contra o iene. David Song, analista cambial em DailyFX, disse: "A moeda única deverá enfrentar ventos contrários adicionais no curto prazo como a região continua a enfrentar um risco de uma recessão prolongada".
Premiê espanhol, Mariano Rajoy, falando em Senado do país, advertiu que seu governo deve ficar com os seus planos de austeridade, dizendo: "Não há dúvida de que muito do futuro da Espanha está em jogo e também o crescimento económico ea criação de postos de trabalho durante a vinda anos. "
Mas o governador do banco central, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, somado ao clima de ansiedade, avisando que, se a economia melhora, bancos em dificuldades do país vai precisar de um socorro do governo novo. As sucessivas ondas de medidas de austeridade já dirigiram o desemprego espanhol para 23%. Cerca de 50% dos jovens estão sem trabalho.
Jane Foley, estrategista de câmbio do Rabobank, disse: "O governo espanhol parece estar perdendo a batalha para restaurar a credibilidade orçamental, enquanto cada medida de austeridade adicional serve para alimentar o cenário de recessão."
Em Londres, as ações do Barclays caíram 6% para 206p e foram a segunda maior faller no FTSE100 em meio a temores sobre sua complicada operação espanhol. Em fevereiro de Barclays emprestado € 6 bilhões a partir de esquema do BCE empréstimos baratos para derramar em suas operações espanholas.
A luta fresca de turbulência vem como ministros do mundo das finanças e governadores dos bancos centrais preparam para voar para Washington na próxima semana para a reunião semestral do Fundo Monetário Internacional. Na sequência das medidas tomadas pelo BCE, o fundo tinha sido a esperança de que as negociações seria menos preocupante do que no outono passado, quando os líderes europeus foram orientados a se familiarizar com os seus problemas.
Christine Lagarde, diretor-gerente do FMI, quase certamente irá usar a nova crise na zona da moeda única em busca de apoio para um aumento nos recursos do fundo. Mas vários países, incluindo Reino Unido, têm sinalizado que estariam relutantes em contribuir significativas novos fundos para o FMI, a menos que eles podem ser convencidos de líderes da zona do euro têm feito tudo o possível para combater a dívida soberana.
O clima de calma desconfortável visto em toda a Europa desde o resgate à Grécia em Fevereiro foi quebrado quando os mercados financeiros assustou-se com indícios de uma recessão de duplo mergulho e crescente oposição popular aos cortes de bem-estar e aumento de impostos.
Itália e Espanha, a zona do euro terceira e quarta maiores economias, estiveram no centro da turbulência nos mercados, com os investidores exigem um prémio cada vez mais alta para a realização de seus títulos.
"A Espanha é bem no centro de uma tempestade europeu", admitiu o ministro das Finanças de Luis Guindos, que se recusou a descartar um eventual resgate, mas insistiu que poderia ser evitado.
Na Itália, o governo de Mario Monti de coalizão está enfrentando crescente hostilidade às reformas do mercado de trabalho, enquanto o tamanho da dívida pública do país tornou um alvo óbvio para os comerciantes nervosos. A perspectiva de eleitores gregos rejeitando austeridade e do eleitorado francês Nicolas Sarkozy negar um segundo mandato como presidente também foi pesando sobre os mercados.
O governo grego disse que iria realizar uma eleição geral, em 6 de Maio, com as pesquisas de opinião mostram apoio para os principais pro-partes de austeridade é fraco demais para permitir-lhes formar um governo.
"A Espanha é um grande foco neste momento e até mesmo a Grécia vai voltar em cena como ele olha para outra fracção da ajuda, pelo que esta tragédia dívida da zona do euro não vai desaparecer, mas parece estar ficando pior", disse Daniel Hwang, sênior estrategista de moedas do Forex.com em Nova York.
As taxas de juros sobre títulos de 10 anos espanhóis atingiu 6% pela primeira vez desde janeiro, quando os líderes europeus estavam lutando para chegar a um acordo de resgate para a Grécia e assegurar o futuro da zona do euro. Ações em Madrid caiu quase 3% e atingiu seu nível mais baixo desde março de 2009.
Na Itália, os preços das ações caíram em 5% sobre os rumores de que o governo estava se preparando para rebaixar suas previsões de crescimento, e negociação com as ações de vários de seus bancos foi suspensa depois que eles caíram acentuadamente.
Ações também foram muito menores em Wall Street, onde a precipitação exacerbada da Europa temores de que a recuperação dos EUA é esmorecimento. O descontentamento com números da semana passada de desemprego já havia sido pesando na confiança dos investidores.
Os mercados em Nova York fechou com Wall Street completar o quinto dia consecutivo de declínio, com o Dow Jones ter perdido 213 pontos. Em Londres, o FTSE 100 fechou 128 pontos, a 5,595.55. Os preços do petróleo também caíram fortemente em meio a preocupações sobre as perspectivas de crescimento em ambos os lados do Atlântico e na Ásia, com o preço do barril de petróleo caindo mais de US $ 2.
Em contraste, os ativos de paraísos seguros, como ouro, o dólar dos EUA e títulos em os EUA, Alemanha e Grã-Bretanha estavam todos na demanda. "O mercado subiu em uma onda de liquidez induzida pela euforia, e como ultrapassou o habitual. Agora os meninos espertos decidiram sair", disse Charles Dumas, da Lombard Street Research.
Políticos europeus esperavam que resgate segunda da Grécia, e uma bateria de medidas de emergência desencadeadas pelo Banco Central Europeu, incluindo o seu "repo" operação de longo prazo, que ofereceu dinheiro barato para os bancos em dificuldades, vai traçar uma linha sob meses de caos econômico. Mas Erik Britton, de Fathom consultoria City, disse: "O ORPA [operação de refinanciamento de longo prazo] e todas essas coisas, tudo o que está feito, está comprado um pouco de tempo, mas não abordou os problemas estruturais, ainda que ligeiramente, mesmo para Grécia. "
Ele previu que o BCE poderia ser forçado a tomar medidas de resgate frescos nas próximas semanas para evitar tensões no sector bancário europeu se transforme em uma crise de crédito, enquanto que a mais longo prazo vários outros países, incluindo Espanha e Itália - acabaria por ser forçado para amortizar uma parcela de suas dívidas antes da crise.
O euro esteve sob pressão nos mercados cambiais, o humor escureceu na terça-feira, perdendo 0,2% em relação ao dólar, para 1,3080 dólares, e mais de 1% contra o iene. David Song, analista cambial em DailyFX, disse: "A moeda única deverá enfrentar ventos contrários adicionais no curto prazo como a região continua a enfrentar um risco de uma recessão prolongada".
Premiê espanhol, Mariano Rajoy, falando em Senado do país, advertiu que seu governo deve ficar com os seus planos de austeridade, dizendo: "Não há dúvida de que muito do futuro da Espanha está em jogo e também o crescimento económico ea criação de postos de trabalho durante a vinda anos. "
Mas o governador do banco central, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, somado ao clima de ansiedade, avisando que, se a economia melhora, bancos em dificuldades do país vai precisar de um socorro do governo novo. As sucessivas ondas de medidas de austeridade já dirigiram o desemprego espanhol para 23%. Cerca de 50% dos jovens estão sem trabalho.
Jane Foley, estrategista de câmbio do Rabobank, disse: "O governo espanhol parece estar perdendo a batalha para restaurar a credibilidade orçamental, enquanto cada medida de austeridade adicional serve para alimentar o cenário de recessão."
Em Londres, as ações do Barclays caíram 6% para 206p e foram a segunda maior faller no FTSE100 em meio a temores sobre sua complicada operação espanhol. Em fevereiro de Barclays emprestado € 6 bilhões a partir de esquema do BCE empréstimos baratos para derramar em suas operações espanholas.
A luta fresca de turbulência vem como ministros do mundo das finanças e governadores dos bancos centrais preparam para voar para Washington na próxima semana para a reunião semestral do Fundo Monetário Internacional. Na sequência das medidas tomadas pelo BCE, o fundo tinha sido a esperança de que as negociações seria menos preocupante do que no outono passado, quando os líderes europeus foram orientados a se familiarizar com os seus problemas.
Christine Lagarde, diretor-gerente do FMI, quase certamente irá usar a nova crise na zona da moeda única em busca de apoio para um aumento nos recursos do fundo. Mas vários países, incluindo Reino Unido, têm sinalizado que estariam relutantes em contribuir significativas novos fundos para o FMI, a menos que eles podem ser convencidos de líderes da zona do euro têm feito tudo o possível para combater a dívida soberana.
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